거래처원장

거래처	라인	차변	대변	잔액
CL-HD 대원오토텍(대전)	3	36,740,000원	19,800,000원	16,940,000원
CL-GS 한성기계상사(서울)	1	13,750,000원	0원	13,750,000원
CL-DW 대송정공(사천)	1	10,780,000원	0원	10,780,000원
CL-DL 세화정밀 (가전 판넬 프레스 가공)(용인)	1	7,920,000원	0원	7,920,000원
VD-GR 시화열처리	1	0원	4,510,000원	-4,510,000원
VD-HB 큐캘 측정교정	1	0원	3,740,000원	-3,740,000원
VD-MR 한일프레스 안산 제3공장	1	0원	3,025,000원	-3,025,000원
VD-WR 대한포장산업	1	0원	1,408,000원	-1,408,000원

전기일	전표번호	거래처	계정과목	적요	차변	대변	잔액
2026-06-02	JV-2026-0601	CL-HD 대원오토텍(대전)	1110 외상매출금	대원오토텍 클러치 라이닝 키트 양산 2차 1차 완제품 납품 외상매출	19,800,000원	-	19,800,000원
2026-06-03	JV-2026-0602	CL-GS 한성기계상사(서울)	1110 외상매출금	한성기계상사 가이드 기브 세트 초도양산 신제품 샘플 공급 외상매출	13,750,000원	-	13,750,000원
2026-06-04	JV-2026-0610	VD-DT 한일프레스 안산 제2공장	2101 외상매입금	대원오토텍 클러치 라이닝 키트 양산 2차 안산 제2공장 열처리·표면처리·정삭 외주가공비 미지급	-	9,460,000원	-9,460,000원
2026-06-05	JV-2026-0603	CL-DW 대송정공(사천)	1110 외상매출금	대송정공 크랭크 부시 세트 납품 정기 물량 납품 외상매출	10,780,000원	-	10,780,000원
2026-06-06	JV-2026-0611	VD-HB 큐캘 측정교정	2101 외상매입금	대송정공 크랭크 부시 세트 납품 CMM·게이지 검교정·계측 용역비 미지급	-	3,740,000원	-3,740,000원
2026-06-07	JV-2026-0612	VD-MR 한일프레스 안산 제3공장	2101 외상매입금	한성기계상사 가이드 기브 세트 초도양산 안산 제3공장 정삭·방청포장 외주 미지급	-	3,025,000원	-3,025,000원
2026-06-08	JV-2026-0613	VD-GR 시화열처리	2101 외상매입금	대원오토텍 자동급유 유닛 납품 급유 유닛용 열처리·표면처리 외주 미지급	-	4,510,000원	-4,510,000원
2026-06-09	JV-2026-0604	CL-DL 세화정밀 (가전 판넬 프레스 가공)(용인)	1110 외상매출금	세화정밀 다이쿠션 씰 키트 시제 정기 물량 공급 외상매출	7,920,000원	-	7,920,000원
2026-06-10	JV-2026-0614	VD-WR 대한포장산업	2103 미지급금	대원오토텍 클러치 라이닝 키트 양산 2차 방청 포장재·완충재 매입 미지급	-	1,408,000원	-1,408,000원
2026-06-11	JV-2026-0605	CL-HD 대원오토텍(대전)	1110 외상매출금	대원오토텍 자동급유 유닛 납품 2차 완제품 납품 외상매출	16,940,000원	-	36,740,000원
2026-06-12	JV-2026-0620	CL-HD 대원오토텍(대전)	1110 외상매출금	대원오토텍(대전) 외상매출금 회수	-	19,800,000원	16,940,000원
2026-06-13	JV-2026-0621	VD-DT 한일프레스 안산 제2공장	2101 외상매입금	한일프레스 안산 제2공장 외상매입금 상환	9,460,000원	-	0원