총계정원장
| 전기일 | 전표번호 | 계정과목 | 거래처 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | JV-2026-0620 | 1102 보통예금 | - | 대원오토텍(대전) 완제품 납품대금 입금 | 19,800,000원 | - | 19,800,000원 |
| 2026-06-13 | JV-2026-0621 | 1102 보통예금 | - | 한일프레스 안산 제2공장 외주가공비 지급 | - | 9,460,000원 | 10,340,000원 |
| 2026-06-02 | JV-2026-0601 | 1110 외상매출금 | 대원오토텍(대전) | 대원오토텍 클러치 라이닝 키트 양산 2차 1차 완제품 납품 외상매출 | 19,800,000원 | - | 19,800,000원 |
| 2026-06-03 | JV-2026-0602 | 1110 외상매출금 | 한성기계상사(서울) | 한성기계상사 가이드 기브 세트 초도양산 신제품 샘플 공급 외상매출 | 13,750,000원 | - | 33,550,000원 |
| 2026-06-05 | JV-2026-0603 | 1110 외상매출금 | 대송정공(사천) | 대송정공 크랭크 부시 세트 납품 정기 물량 납품 외상매출 | 10,780,000원 | - | 44,330,000원 |
| 2026-06-09 | JV-2026-0604 | 1110 외상매출금 | 세화정밀 (가전 판넬 프레스 가공)(용인) | 세화정밀 다이쿠션 씰 키트 시제 정기 물량 공급 외상매출 | 7,920,000원 | - | 52,250,000원 |
| 2026-06-11 | JV-2026-0605 | 1110 외상매출금 | 대원오토텍(대전) | 대원오토텍 자동급유 유닛 납품 2차 완제품 납품 외상매출 | 16,940,000원 | - | 69,190,000원 |
| 2026-06-12 | JV-2026-0620 | 1110 외상매출금 | 대원오토텍(대전) | 대원오토텍(대전) 외상매출금 회수 | - | 19,800,000원 | 49,390,000원 |
| 2026-06-04 | JV-2026-0610 | 1118 부가세대급금 | - | 대원오토텍 클러치 라이닝 키트 양산 2차 안산 제2공장 열처리·표면처리·정삭 외주가공비 부가세 | 860,000원 | - | 860,000원 |
| 2026-06-06 | JV-2026-0611 | 1118 부가세대급금 | - | 대송정공 크랭크 부시 세트 납품 CMM·게이지 검교정·계측 용역비 부가세 | 340,000원 | - | 1,200,000원 |
| 2026-06-07 | JV-2026-0612 | 1118 부가세대급금 | - | 한성기계상사 가이드 기브 세트 초도양산 안산 제3공장 정삭·방청포장 외주 부가세 | 275,000원 | - | 1,475,000원 |
| 2026-06-08 | JV-2026-0613 | 1118 부가세대급금 | - | 대원오토텍 자동급유 유닛 납품 급유 유닛용 열처리·표면처리 외주 부가세 | 410,000원 | - | 1,885,000원 |
| 2026-06-10 | JV-2026-0614 | 1118 부가세대급금 | - | 대원오토텍 클러치 라이닝 키트 양산 2차 방청 포장재·완충재 매입 부가세 | 128,000원 | - | 2,013,000원 |
| 2026-06-04 | JV-2026-0610 | 2101 외상매입금 | 한일프레스 안산 제2공장 | 대원오토텍 클러치 라이닝 키트 양산 2차 안산 제2공장 열처리·표면처리·정삭 외주가공비 미지급 | - | 9,460,000원 | -9,460,000원 |
| 2026-06-06 | JV-2026-0611 | 2101 외상매입금 | 큐캘 측정교정 | 대송정공 크랭크 부시 세트 납품 CMM·게이지 검교정·계측 용역비 미지급 | - | 3,740,000원 | -13,200,000원 |
| 2026-06-07 | JV-2026-0612 | 2101 외상매입금 | 한일프레스 안산 제3공장 | 한성기계상사 가이드 기브 세트 초도양산 안산 제3공장 정삭·방청포장 외주 미지급 | - | 3,025,000원 | -16,225,000원 |
| 2026-06-08 | JV-2026-0613 | 2101 외상매입금 | 시화열처리 | 대원오토텍 자동급유 유닛 납품 급유 유닛용 열처리·표면처리 외주 미지급 | - | 4,510,000원 | -20,735,000원 |
| 2026-06-13 | JV-2026-0621 | 2101 외상매입금 | 한일프레스 안산 제2공장 | 한일프레스 안산 제2공장 외상매입금 상환 | 9,460,000원 | - | -11,275,000원 |
| 2026-06-10 | JV-2026-0614 | 2103 미지급금 | 대한포장산업 | 대원오토텍 클러치 라이닝 키트 양산 2차 방청 포장재·완충재 매입 미지급 | - | 1,408,000원 | -1,408,000원 |
| 2026-06-02 | JV-2026-0601 | 2106 부가세예수금 | - | 대원오토텍 클러치 라이닝 키트 양산 2차 1차 완제품 납품 부가세 | - | 1,800,000원 | -1,800,000원 |
| 2026-06-03 | JV-2026-0602 | 2106 부가세예수금 | - | 한성기계상사 가이드 기브 세트 초도양산 신제품 샘플 공급 부가세 | - | 1,250,000원 | -3,050,000원 |
| 2026-06-05 | JV-2026-0603 | 2106 부가세예수금 | - | 대송정공 크랭크 부시 세트 납품 정기 물량 납품 부가세 | - | 980,000원 | -4,030,000원 |
| 2026-06-09 | JV-2026-0604 | 2106 부가세예수금 | - | 세화정밀 다이쿠션 씰 키트 시제 정기 물량 공급 부가세 | - | 720,000원 | -4,750,000원 |
| 2026-06-11 | JV-2026-0605 | 2106 부가세예수금 | - | 대원오토텍 자동급유 유닛 납품 2차 완제품 납품 부가세 | - | 1,540,000원 | -6,290,000원 |
| 2026-06-02 | JV-2026-0601 | 4101 제품매출 | - | 대원오토텍 클러치 라이닝 키트 양산 2차 1차 완제품 납품 | - | 18,000,000원 | -18,000,000원 |
| 2026-06-03 | JV-2026-0602 | 4101 제품매출 | - | 한성기계상사 가이드 기브 세트 초도양산 신제품 샘플 공급 | - | 12,500,000원 | -30,500,000원 |
| 2026-06-05 | JV-2026-0603 | 4101 제품매출 | - | 대송정공 크랭크 부시 세트 납품 정기 물량 납품 | - | 9,800,000원 | -40,300,000원 |
| 2026-06-09 | JV-2026-0604 | 4101 제품매출 | - | 세화정밀 다이쿠션 씰 키트 시제 정기 물량 공급 | - | 7,200,000원 | -47,500,000원 |
| 2026-06-11 | JV-2026-0605 | 4101 제품매출 | - | 대원오토텍 자동급유 유닛 납품 2차 완제품 납품 | - | 15,400,000원 | -62,900,000원 |
| 2026-06-04 | JV-2026-0610 | 5101 외주용역비 | - | 대원오토텍 클러치 라이닝 키트 양산 2차 안산 제2공장 열처리·표면처리·정삭 외주가공비 | 8,600,000원 | - | 8,600,000원 |
| 2026-06-06 | JV-2026-0611 | 5101 외주용역비 | - | 대송정공 크랭크 부시 세트 납품 CMM·게이지 검교정·계측 용역비 | 3,400,000원 | - | 12,000,000원 |
| 2026-06-07 | JV-2026-0612 | 5101 외주용역비 | - | 한성기계상사 가이드 기브 세트 초도양산 안산 제3공장 정삭·방청포장 외주 | 2,750,000원 | - | 14,750,000원 |
| 2026-06-08 | JV-2026-0613 | 5101 외주용역비 | - | 대원오토텍 자동급유 유닛 납품 급유 유닛용 열처리·표면처리 외주 | 4,100,000원 | - | 18,850,000원 |
| 2026-06-10 | JV-2026-0614 | 5214 소모품비 | - | 대원오토텍 클러치 라이닝 키트 양산 2차 방청 포장재·완충재 매입 | 1,280,000원 | - | 1,280,000원 |